Цель семинара: Научить слушателей составлять бизнес-план инвестиционного проекта, оценить эффективность проекта, выявлять факторы инвестиционного риска и минимизировать их как в перед «запуском» проекта так и в процессе его реализации.

Содержание

1. Принципы и алгоритм составления бизнес-плана инвестиционного проекта

1.1. Типы проектов
1.2. Требования и рекомендации к содержанию бизнес-плана
1.3. Основные ошибки, возникающие при составлении бизнес-плана
1.4. Схема анализа инвестиционного проекта
1.5. Капитал проекта – назначение и ошибки в расчетах
1.6. Источники собственных и заемных средств

2. Показатели экономической эффективности проекта

2.1. Финансовый анализ Инициатора проекта
2.2. Структура финансовой модели – виды потоков (операционная, финансовая, инвестиционная деятельность)
2.3. Оценка эффективности проекта – NPV , IRR и окупаемость
2.4. Выбор ставки дисконтирования и учет инфляции при построении модели
2.5. Обоснование затратной и доходной части проекта
2.6. Основные ошибки при составлении финансовой модели проекта
2.7. Рекомендации к финансовым показателям для инвестора

3. Оценка и управление инвестиционным рисков

3.1. Анализ чувствительности проекта и сценарный анализ
3.2. Построение модели «С проектом и без проекта»»
3.3. Выявление и идентификация рисков
3.4. Факторы инвестиционного риска
3.5. Разработка мероприятий по снижению рисков
3.6. Управление валютным риском

4. Мониторинг инвестиционного риска

4.1. Анализ выполнения компанией показателей бизнес-плана и графика проекта
4.2. Сравнение плановых показателей с фактическими и выявление причин их расхождения
4.3. Выработка мероприятий по снижению затрат
4.4. Мониторинг финансового состояния
4.5. Контроль целевого использования средств
4.6. Корректировка отчета о движении денежных средств (cash-flow), отчета о прибылях и убытках и финансовой модели проекта

5. Нормативные документы и источники информации

6. Пример инверсионных проектов - анализ ошибок и оценка рисков

7. Тренинг

Кредитные риски Залог
Банк Платежные риски Налоги Бизнес-риски
Риски обеспечения Отраслевые риски Страновые риски
Таможня Резервы Кредит Региональные риски Рыночные риски Риски ликвидности
Проблемные активы 115-ФЗ Операционные риски
Риски финансовых институтов
Заемщик Арбитраж Гос.бюджет Правовые риски Банкрот Инвестиционные риски Бухгалтерский учет